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第132章 反思“启明之殇”:完善风控模块

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  一、雨夜的复盘

2002年11月7日,星期四,晚上九点。

深圳的秋雨来得毫无征兆。陈默坐在租住屋的书桌前,窗外是淅淅沥沥的雨声,雨水顺着玻璃窗流下,将窗外的万家灯火晕染成一片模糊的光斑。电脑屏幕亮着,上面是一张复杂的Excel表格——这是他过去三个月一直在完善的“体系漏洞清单”。

清单已经列到第47条。

第47条:对机构内部道德风险缺乏评估机制。

光标在这一行停留了很久。陈默拿起手边的保温杯,喝了一口已经凉透的茶。茶是苦的,像他此刻的心情。

今天下午,他接到了一个意外的电话——来自启明资本前同事张凯。电话里,张凯的声音压得很低,背景音嘈杂,像是在某个公共场所。

“陈默,听说你在单干?”

“算是吧,做些研究。”

“挺好。”张凯顿了顿,“你知道老赵去哪儿了吗?”

老赵。那个在金果科技上栽了跟头、被梁启明清退的基金经理。陈默记得,自己离开启明前最后一次见他,是在交易室门口。老赵抱着一个纸箱,脸色灰败,没和任何人打招呼。

“不知道。怎么了?”

“进去了。”张凯声音更低了,“上周的事。涉嫌操纵股价,配合调查。”

电话里沉默了几秒,只有背景的嘈杂声。

“梁总呢?”陈默问。

“梁总没事。切割得很干净,老赵一个人扛了。”张凯说,“我就是想提醒你,以前那些事……自己留个底。万一哪天有人问起来,说得清楚。”

电话挂断后,陈默在窗前站了一个小时。

他想起自己在启明资本的九个月。想起金果科技的“维护”操作,想起德隆系参观时梁启明的警告,想起那些在潮州酒楼里谈笑风生的面孔。那些他曾经认为只是“灰色地带”的操作,如今在老赵的下场里,显露出了更残酷的面目——不是灰色,是黑色。

雨下得更大了。陈默收回思绪,目光重新聚焦在电脑屏幕上。

清单第47条,是他今天刚加上去的。但这个问题,其实早在一年半前,在他第一次执行“维护”指令时,就已经埋下了。

他的“双因子模型”——趋势因子和价值因子——能够很好地评估市场风险(系统性下跌)和价格风险(估值过高)。但面对第三种风险:人为风险,这套模型是盲的。

人为风险包括


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